IBOV- Tinhamos ou ainda temos a formação de um OCOI no IBOV.Essa formação deveria ter sido rompida na sexta-feira, porem bateu na resistencia do OCOI e voltou a cair, ainda podemos ter uma salvação se romper  o neckline.Se o mercado voltar a testar os 54.100 e perder esse numero, teremos a formação de uma “M” que é uma formação baixista e então buscaremos novamente os 52.345. 

por Alexandre

Se romper o neckline do OCOI vem buscar pelo menos os R$39,xx ou os R$41,10.Essa Fibo é apenas para pegar o tamanho da projeção.

VALE5 Rompeu o W meio tordinho e fez uma pullback para o reta de suporte de baixa.Vem buscar os R$39,12 e depois os R$41,50.

Gráficos apenas devem ser considerados como estudos tecnicos.Não deve ser considerado como indicação de compra. 

por Alexandre

No momento RDCD3 passa por um momento de “indecisão”. O preço continua no centro do envelope de Bollinger e o IFR está em 44,38, o que significa equilíbrio técnico de compradores e vendedores. O papel está andando de lado, só que o “andar de lado” típico da Redecard significa que ele fica oscilando pra cima e pra baixo.

Agora não seria o momento ideal para compra, eu esperaria o preço baixar um pouco mais - a entrada agora é um tanto arriscada. Segundo a AT, uma entrada razoável seria abaixo dos 27,50 havendo alguma chance de chegar aos 27,00. Eu esperaria o Índice de Força Relativo baixar um pouco para pensar em uma compra. Como é um papel bastante volátil, boas oportunidades de entrada não são raras, basta ter paciência.

por Maurício Katayama
http://investidores.forum3.info

PETR4 não me parece num bom momento de compra… IFR próximo a 60, preço muito próximo à banda de Bollinger superior, volume decrescente e candlesticks com gaps… a minha recomendação para quem quer entrar nesse papel é esperar uma confirmação técnica para a compra.

por Maurício Katayama
http://investidores.forum3.info

por Mauricio Katayama
postado do PDA

Hoje os papeis da BOVH3 e BMEF3 serao unificados e comporao o BVMF3 - BM&F Bovespa ON.

Para cada BMEF3 em sua custodia, o acionista recebera 1 acao de BVMF3. Ja os acionistas de BOVH3 receberao 1,42 BVMF3 para cada BOVH3 em sua custódia.

Eu nunca acompanhei um processo de fusao de papeis, sera interessante ver como isso impacta nos graficos. Ontem, apos varios pregoes “apanhando”, BOVH e BMEF tiveram altas maiores que 10%.

por Maurício Katayama

Como eu disse no comentário 9 do post anterior, hoje estou feliz porque foi vencimento da série H e as opções de PETRH34 que vendi cobertas não foram exercidas. Criei dinheiro do nada, a partir da expectativa de especuladores.

Assim como o aluguel de ações, vender opção coberta é outra maneira de remunerar a carteira de ações em meio a uma baixa.

As pessoas pensam que no bear market os Buy & Holders só pode ficar olhando a carteira cair sem fazer nada… negativo! O B&H inteligente usa instrumentos como aluguel, opções e mini-índice para obter remuneração de carteira e, com o dinheiro obtido, reaplica em ações (a preço baixo), aumentando assim sua carteira.

Dois ótimos livros para se aprender sobre isso são “Sobreviva na Bolsa de Valores” e “Investindo em Opções”, ambos do Bastter. Recomendo fortemente ambos!

Ah, se for comprar os livros, clique no link do submarino aí do lado e ajude o Mensalinho a manter esse blog!

por Maurício Katayama

Oi gente! Depois de muito tempo fora, voltei!!
Desculpem pelo sumiço, passei por mudanças profissionais e pessoais (fui morar em Fortaleza, e depois voltei pro Sudeste), mas cá estou! E vou pagar uma velha dívida: a matéria detalhada sobre aluguel de ações.

Muita gente pensa que na Bolsa só se ganha dinheiro vendendo suas ações mais caro do que as comprou. Grande engano, existem muitas outras formas de remunerar seu capital sem precisar se desfazer de suas ações. Uma das formas de fazê-lo é através do Aluguel de ações, cujo método explicarei aqui. Abordaremos neste tópico a operação de menor risco, que é emprestando (como doador) ações.

Se você gosta de aluguel de imóveis é porque não conhece aluguel de ações

Ações não furam encanamento, não pegam fogo, não pagam IPTU, não tem condomínio, não entopem privada, não precisam de pintura nas paredes e o mais importante: o inquilino não pode deixar de pagar o aluguel!!

Como funciona?
Primeiro você precisa possuir ações para alugar. Dependendo da corretora você pode alugar qualquer número de ações, mas na prática aluga-se mais facilmente quando você tem lotes inteiros (múltiplos de 100 geralmente).

Ao disponibilizar suas ações para aluguel (doador), você permite que outro investidor (tomador) utilize suas ações por um determinado período de tempo. Neste período ele poderá usar as ações como quiser, podendo inclusive vendê-las. Ao final deste período o tomador é obrigado a devolver as ações para o doador, na mesma quantidade que foi tomada, e pagar o valor do aluguel pelo período que ficou com elas.

O período do contrato
Durante o período do aluguel (chamamos isso de “contrato”) o tomador fica com a custódia dos papéis, podendo fazer o que quiser com eles desde que, ao final do contrato, devolva ao doador todas as ações emprestadas.

Existem 3 tipos de contrato:
* o tomador é obrigado a ficar com os papéis até o final do contrato;
* o tomador pode devolver os papéis quando quiser, mas o doador pode solicitar os papéis de volta quando quiser;
* o tomador pode devolver os papéis quando quiser mas o doador não pode requisitar os papéis de volta.

O terceito tipo de contrato é de longe o mais comum.

Durante o período do aluguel o doador não pode fazer nenhum tipo de operação com os papéis, pois não estão mais sob sua custódia. Não poderá vendê-los numa baixa, não poderá usá-los como margem (garantia) numa IPO ou numa venda coberta de opções.

E os proventos (dividendos, JCP, bonificações…)?
Durante o período de aluguel todos os proventos são creditados para o doador, e não para o tomador. Ou seja, mesmo alugando suas ações você ainda recebe JCP, dividendos e bonificações.

O que o doador ganha?
Ele ganha o aluguel das ações, ou seja, recebe uma remuneração pelo período em que não pôde operar seus papéis.

O que o tomador ganha?
Ele ganha o direito a voto dos papéis ON que alugou.
Também pode usar estes papéis como margem para IPOs e venda coberta de opções.
Mas a grande maioria dos tomadores empresta papéis para vendê-los a preços altos e recomprá-los mais barato, para então devolvê-los ao doador. Então o tomador consegue tirar lucro num mercado em baixa, embora haja risco na operação.

Qual o risco para o doador?
O risco é muito pequeno. O maior risco, digamos assim, é as ações passarem por um forte período de baixa e você não poder vendê-las.
Existe um pequeno risco de o tomador não devolver suas ações. Mas até hoje nunca aconteceu de um tomador não honrar sua dívida com o doador, porque a CBLC exige garantias do tomador para liberar esta operação. Em caso de inadimplência a CBLC executa as garantias e aplica pesadas multas ao tomador.

Eu pago imposto de renda pelos lucros com aluguel de ações?
Paga, nas mesmas taxas praticadas para a renda fixa.
O imposto é retido na fonte pela corretora, portanto você não precisa pagá-lo através de DARF.

Como funciona na prática?
1. Acumule uma boa quantidade de ações (recomendável pelo menos 1 lote)
2. Entre em contato com sua corretora e informe que você deseja disponibilizar suas ações para aluguel como doador.
3. A corretora lhe perguntará qual a taxa anual de aluguel que você deseja e qual o prazo máximo para o tomador lhe devolver os papéis.
4. A partir do momento que a corretora disponibilizar suas ações, você precisa aguardar alguém tomá-las. Tal qual um aluguel de imóvel, isso pode demorar ou não: depende se você está alugando barato ou caro.
5. Quando alguém tomar suas ações elas “sumirão” da sua carteira, mas você poderá conferir a custódia no site da CBLC.
6. Até o final do contrato o tomador devolverá suas ações e você receberá o valor do aluguel em sua conta na corretora, já descontado de impostos.

Falando com a corretora
Dependendo da corretora, você faz a solicitação por email ou telefone. Em ambos os casos você precisa determinar:
- O papel a ser doado;
- A quantidade;
- A taxa;
- O prazo (normalmente períodos de 30 a 90 dias);

Modelo de email para corretora
O modelo de email que mando para minha corretora (Ativa Trade) segue abaixo. Provavelmente serve para outras corretoras também:

Desejo disponibilizar para aluguel, posição como doador, as ações sob minha custódia:

Grato,
Fulano

Por telefone
Em alguns casos é mais prático alugar os papéis por telefone. As corretoras normalmente não cobram corretagem mesmo quando se aluga papéis pela mesa de operações (telefone).

Pra fazer isso de forma eficiente, antes de ligar tenha anotado num papel todos os dados da sua operação: o número da sua conta na corretora, seu CPF, o código do papel que você quer alugar, a quantidade, a taxa e o prazo.

Anote o nome do corretor que lhe atendeu, data e hora. Aliás, sempre que falar com sua corretora pelo tefone, anote esses dados.

Pessoal, quando acontece um caso como esse em que temos 3 períodos de tempo diferentes mostrando um mesmo caminho, devemos confiar no que a Análise Técnica nos demonstra. Postei acima 3 períodos do IBOV: mensal, semanal e diário. Todos indicam a mesma coisa, temos uma primeira resistência próxima aos 54 mil pontos e uma mais forte e mais abaixo de 46 mil pontos. Quem estiver de fora, fique atento para uma entrada e quem está dentro existem 2 opções:

1. Sair no caso da perda da LTA de 53 mil pontos, pois o próximo suporte será em 46 mil. A idéia é sair nos 53 mil com algum prejuízo para entrar nos 46 mil e ganhar o lucro fenomenal de quando a bolsa voltar.

2. Segurar os prejuízos até a perda da LTA dos 46 mil pois existem grandes chances de bater e voltar. Mas se acontecer a perda da LTA dos 46 mil, eu recomendo saída, pois ai sim amigos, quem não sair vai ver o dinheiro virar pó, tem que sair idenpendente de qualquer coisa, é minha opnião. Ficar segurando demais para esperar voltar pode lhe deixar com prejuízos de anos o que não valerá a pena.

A situação do Ibovespa esta bem complicada.Em primeiro lugar,as ações relacionadas as commodities estão sofrendo muito, pela desvalorização nos mercados futuros pelo mundo, e com isso o IBOV que tem grande parte relacionada as commodities sofre muito, em segundo lugar, o DJI e o S&P500 estão subindo, justamente pela desvalorização das commodities, principalmente o petróleo.Ficamos assim, petroleo cai, bolsas americanas sobem  e a brasileira cai, petroleo sobe bolsa americana cai e bolsa brasileira cai também.Quem esta de fora é melhor continuar de fora e esperar para ver com fica essa situação delicada.Suportes em 53.xxx e 46.xxx.Com fibonacci com o suporte me 48.xxx.(objetivo)

por Alexandre

DJI- Semanal já respeitando uma mini LTA, pórem o volume dessas ultimas semanas foi bem pequeno, o que é preocupante.Em 12.000 pontos o DJI irá testa uma forte resistência ( que era suporte).

IBOV- Trabalhando dentro de uma configuração chamada  cunha de baixa e  ainda em baixo da LTB, tendo que romper um dos lados da figura para indicar novas manifestações importantes.O importante suporte em 55.000 pontos ainda continua valendo.

PETR4-Semanal em baixo de uma LTB secundária e lutando para se manter a cima do suporte em R$33,00.Se romper a LTB deve buscar uma outra LTB que passa hoje pelos R$39,50.Fechamento com um martelo no semanal.

VALE5- Continua trabalhando em baixo da LTB (desde maio) mas nessa semana fechou a baixo do forte suporte que passava em R$37,30.Compras apenas quando romper a LTB.

por Alexandre